A negociação de opções envolve uma variedade de estratégias que os investidores podem usar para alcançar seus objetivos financeiros. Aqui estão 20 estratégias comuns com opções:
| 1. Compra de call: comprar uma opção de compra para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. |
| 2. Compra de put: comprar uma opção de venda para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. |
| 3. Venda coberta: vender opções de compra sobre ações já possuídas para gerar renda adicional. |
| 4. Venda a descoberto: vender opções de venda sem possuir o ativo subjacente, apostando em um aumento no preço da ação. |
| 5. Estratégia de proteção (hedge): usar opções para proteger uma posição existente contra movimentos adversos de preços. |
| 6. Spread de débito: comprar uma opção e vender outra com o mesmo vencimento, mas preços de exercício diferentes, visando um lucro limitado. |
| 7. Spread de crédito: vender uma opção e comprar outra com o mesmo vencimento, mas preços de exercício diferentes, visando um lucro limitado. |
| 8. Straddle: comprar uma call e uma put com o mesmo preço de exercício e vencimento, esperando um grande movimento no preço do ativo subjacente. |
| 9. Strangle: comprar uma call e uma put com preços de exercício diferentes, mas mesmo vencimento, esperando um movimento significativo no preço do ativo subjacente. |
| 10. Condor de ferro: combinar um spread de débito e um spread de crédito para limitar o risco e o potencial de lucro. |
| 11. Borboleta: combinar opções de compra e venda para criar uma estratégia de risco limitado e potencial de lucro limitado. |
| 12. Collar: comprar uma opção de venda para proteger uma posição de ações e vender uma opção de compra para compensar o custo. |
| 13. Covered straddle: vender uma opção de compra e uma opção de venda, ambas cobertas por ações possuídas. |
| 14. Calendar spread: comprar e vender opções com o mesmo preço de exercício, mas vencimentos diferentes, esperando que o ativo subjacente permaneça próximo ao preço de exercício. |
| 15. Ratio spread: comprar mais opções do que as vendidas para se beneficiar de um grande movimento no preço do ativo subjacente. |
| 16. Backspread: vender opções de compra ou venda e comprar um número maior de opções do mesmo tipo com preços de exercício diferentes, esperando um movimento significativo no preço do ativo subjacente. |
| 17. Long straddle sintético: combinar uma posição longa em uma opção de compra e uma posição longa em uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. |
| 18. Long strangle sintético: combinar uma posição longa em uma opção de compra e uma posição longa em uma opção de venda com preços de exercício diferentes, mas mesmo vencimento. |
| 19. Butterfly spread sintético: combinar uma posição longa em uma opção de compra e uma posição curta em duas opções de compra com preços de exercício diferentes, criando um perfil de risco semelhante ao de uma borboleta. |
| 20. Iron condor sintético: combinar uma posição longa em uma opção de compra |
Nossa plataforma permite montar essas e outras estratégias de forma eficiente e precisa. Caso tenha dúvidas de como montar uma operação, entre em contato conosco. Será um prazer poder ajudar.
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